[快讯]中银互利公布第一季报
2023-04-21 22:48:03
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来源:中财网
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CFi.CN讯:中银互利 (基金代码:163825)公布 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 |
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) | |
1.本期已实现收益 | -14,684,538.06 |
2.本期利润 | 7,130,806.82 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0211 |
4.期末基金资产净值 | 1,020,293,122.55 |
5.期末基金份额净值 | 1.1380 |